| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 347.00 | 812.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 753.00 | 6 540.00 | 1 212.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 911.00 | 6 887.00 | 2 025.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 182.00 | | 134 182.00 | 134 182.00 |
BZ Autres créances | 120 720.00 | | 120 720.00 | 120 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 526.00 | 151.00 | 28 375.00 | 28 526.00 |
CF Disponibilités | 258 366.00 | | 258 366.00 | 258 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 190.00 | 151.00 | 559 039.00 | 559 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 101.00 | 7 037.00 | 561 064.00 | 568 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 599.00 | 263 825.00 | | 335 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 531.00 | 171 774.00 | | -34 531.00 |
DL TOTAL (I) | 312 068.00 | 446 599.00 | | 312 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 693.00 | 61 444.00 | | 107 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 022.00 | 120 439.00 | | 39 022.00 |
EA Autres dettes | 26 677.00 | 64 537.00 | | 26 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 996.00 | 246 420.00 | | 248 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 064.00 | 693 019.00 | | 561 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 463 372.00 | | 859 758.00 | 463 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 372.00 | | 859 758.00 | 463 372.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 428.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 428.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 299.00 | -428.00 | | 6 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 515.00 | 2 477 432.00 | | 868 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 046.00 | 2 305 658.00 | | 903 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 531.00 | 171 774.00 | | -34 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 045.00 | | 1 866.00 | 7 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045.00 | | 708.00 | 7 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738.00 | 1 148.00 | | 5 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738.00 | 802.00 | | 5 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | 138.00 | | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | 138.00 | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 138.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 693.00 | 107 693.00 | | 107 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
UX Autres créances clients | 134 182.00 | 134 182.00 | | 134 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VC Groupe et associés | 118 076.00 | 118 076.00 | | 118 076.00 |
VI Groupe et associés | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 297.00 | 272 297.00 | | 272 297.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 996.00 | 248 996.00 | | 248 996.00 |