| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 523.00 | 9 591.00 | 1 932.00 | 11 523.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 918.00 | 17 013.00 | 17 904.00 | 34 918.00 |
060 Stock marchandises | 14 139.00 | 2 400.00 | 11 739.00 | 14 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
084 Disponibilités | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 750.00 | 2 400.00 | 58 350.00 | 60 750.00 |
110 Total général Actif | 95 668.00 | 19 413.00 | 76 255.00 | 95 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 991.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
230 Autres produits | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 643.00 | | | 91 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
242 Autres charges externes. | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
252 Charges sociales | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 767.00 | | | 767.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 991.00 | | | 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |