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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 523.00 | 10 391.00 | 1 132.00 | 11 523.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 918.00 | 17 813.00 | 17 104.00 | 34 918.00 |
060 Stock marchandises | 12 433.00 | 2 400.00 | 10 033.00 | 12 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
084 Disponibilités | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 841.00 | 2 400.00 | 61 441.00 | 63 841.00 |
110 Total général Actif | 98 759.00 | 20 213.00 | 78 546.00 | 98 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
252 Charges sociales | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 149.00 | | | -5 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 456.00 | | | 8 456.00 |