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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 926.00 | 17 953.00 | 15 972.00 | 33 926.00 |
060 Stock marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 87 438.00 | | 87 438.00 | 87 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
110 Total général Actif | 122 907.00 | 17 953.00 | 104 953.00 | 122 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 946.00 | | | 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 539.00 | | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 248.00 | | | 3 248.00 |