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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 523.00 | 10 994.00 | 528.00 | 11 523.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 918.00 | 18 416.00 | 16 501.00 | 34 918.00 |
060 Stock marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
084 Disponibilités | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
110 Total général Actif | 93 692.00 | 18 416.00 | 75 276.00 | 93 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357.00 | | | 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
242 Autres charges externes. | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 603.00 | | | 603.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |