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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 926.00 | 17 953.00 | 15 972.00 | 33 926.00 |
060 Stock marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
072 Créances – Autres | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
084 Disponibilités | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
110 Total général Actif | 123 955.00 | 17 953.00 | 106 001.00 | 123 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 421.00 | | | 2 421.00 |