| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 984.00 | 37 975.00 | 10 010.00 | 47 984.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 163.00 | 39 188.00 | 35 975.00 | 75 163.00 |
060 Stock marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
072 Créances – Autres | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
084 Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
110 Total général Actif | 160 766.00 | 39 188.00 | 121 578.00 | 160 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 578.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | 8 543.00 | | 1 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 503.00 | 138 690.00 | | 50 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 141.00 | | |
230 Autres produits | 1 200.00 | 947.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 989.00 | 151 320.00 | | 58 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 639.00 | 1 737.00 | | 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 031.00 | 47 560.00 | | 16 031.00 |
242 Autres charges externes. | 33 689.00 | 49 514.00 | | 33 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 774.00 | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 220.00 | 39 700.00 | | 14 220.00 |
252 Charges sociales | 7 592.00 | 7 331.00 | | 7 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 683.00 | 1 983.00 | | 3 683.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 247.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 752.00 | 150 845.00 | | 78 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 763.00 | 475.00 | | -19 763.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 30.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | 350.00 | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 156.00 | 95.00 | | -20 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 087.00 | | | 9 087.00 |