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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 830.00 | 42 865.00 | 25 965.00 | 68 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
060 Stock marchandises | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
072 Créances – Autres | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
110 Total général Actif | 122 026.00 | 42 865.00 | 79 161.00 | 122 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -203 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -218 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 250.00 | 19 062.00 | | 10 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 263.00 | 24 907.00 | | 17 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 523.00 | 6 737.00 | | 1 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 455.00 | 704.00 | | 1 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 491.00 | 51 411.00 | | 33 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | 16 162.00 | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 739.00 | 64.00 | | 8 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | 151.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 37 231.00 | 37 048.00 | | 37 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | 156.00 | | 14.00 |
252 Charges sociales | 151.00 | | | 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 200.00 | | |
262 Autres charges | 8 298.00 | 1 318.00 | | 8 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 498.00 | 55 099.00 | | 56 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 007.00 | -3 689.00 | | -23 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 756.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 517.00 | -11 444.00 | | -25 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 830.00 | | | 68 830.00 |