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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 651.00 | 41 425.00 | 7 226.00 | 48 651.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 830.00 | 42 639.00 | 33 191.00 | 75 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
072 Créances – Autres | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
084 Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
110 Total général Actif | 161 547.00 | 42 639.00 | 118 908.00 | 161 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -148 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 833.00 | 1 000.00 | | 23 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 6 286.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 530.00 | 50 503.00 | | 62 530.00 |
230 Autres produits | 281.00 | 1 200.00 | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 644.00 | 58 989.00 | | 86 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 639.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 908.00 | 16 031.00 | | 24 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 43 569.00 | 33 689.00 | | 43 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 2 641.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 220.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 592.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 451.00 | 3 683.00 | | 3 451.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 257.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 530.00 | 78 752.00 | | 94 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 886.00 | -19 763.00 | | -7 886.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 374.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 935.00 | -20 156.00 | | -7 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 990.00 | | | 14 990.00 |