| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 651.00 | 44 977.00 | 3 674.00 | 48 651.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 830.00 | 46 191.00 | 29 639.00 | 75 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
060 Stock marchandises | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
072 Créances – Autres | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
084 Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
110 Total général Actif | 131 864.00 | 46 191.00 | 85 674.00 | 131 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -174 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 224 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 674.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 019.00 | 23 833.00 | | 3 019.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 849.00 | 62 530.00 | | 20 849.00 |
230 Autres produits | 699.00 | 281.00 | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 236.00 | 86 644.00 | | 36 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 580.00 | 20 583.00 | | 14 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 865.00 | | | -5 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 508.00 | 24 908.00 | | 1 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | 308.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 44 750.00 | 43 569.00 | | 44 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 1 272.00 | | 2 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 552.00 | 3 451.00 | | 3 552.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | 438.00 | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 715.00 | 94 530.00 | | 62 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 479.00 | -7 886.00 | | -26 479.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 513.00 | -7 935.00 | | -26 513.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 271.00 | | | 8 271.00 |