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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 651.00 | 48 451.00 | 200.00 | 48 651.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 830.00 | 49 664.00 | 26 165.00 | 75 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
060 Stock marchandises | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
072 Créances – Autres | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
110 Total général Actif | 138 998.00 | 49 664.00 | 89 334.00 | 138 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -181 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 548.00 | 3 019.00 | | 30 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 296.00 | 11 669.00 | | 11 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 717.00 | 20 849.00 | | 18 717.00 |
230 Autres produits | 447.00 | 699.00 | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 007.00 | 36 236.00 | | 61 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 776.00 | 14 580.00 | | 25 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5 865.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | 1 508.00 | | 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | 488.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 36 948.00 | 44 750.00 | | 36 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 2 693.00 | | 1 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 474.00 | 3 552.00 | | 3 474.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 1 009.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 069.00 | 62 715.00 | | 68 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 062.00 | -26 479.00 | | -7 062.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 34.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 192.00 | -26 513.00 | | -7 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 830.00 | | | 75 830.00 |