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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 518.00 | 6 223.00 | 2 295.00 | 8 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 003.00 | 118 962.00 | 218 041.00 | 337 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 142.00 | 125 185.00 | 266 957.00 | 392 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 182.00 | 4 375.00 | 1 739 807.00 | 1 744 182.00 |
BZ Autres créances | 343 817.00 | | 343 817.00 | 343 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 182 225.00 | | 182 225.00 | 182 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 884.00 | 4 375.00 | 3 044 509.00 | 3 048 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 026.00 | 129 560.00 | 3 311 466.00 | 3 441 026.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
DG Autres réserves | 403 108.00 | | | 403 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 133.00 | | | -361 133.00 |
DL TOTAL (I) | 377 270.00 | | | 377 270.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 273.00 | | | 1 336 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 130.00 | | | 415 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 514.00 | | | 999 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 195.00 | | | 2 926 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 466.00 | | | 3 311 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 818.00 | | | 1 814 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 263.00 | | | 110 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 887 394.00 | 18 954.00 | 5 906 348.00 | 5 887 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 394.00 | 18 954.00 | 5 906 348.00 | 5 887 394.00 |
FM Production stockée | | | -82 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 891 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 709.00 | | | -215 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 318.00 | | | 5 931 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 451.00 | | | 6 292 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 133.00 | | | -361 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 206.00 | | 46 035.00 | 351 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 392 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 337 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 155.00 | | 45 947.00 | 296 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 533.00 | | 88.00 | 46 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 761.00 | 53 524.00 | 5 099.00 | 76 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 2 268.00 | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 806.00 | 51 256.00 | 5 099.00 | 72 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016.00 | | 2 641.00 | 7 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016.00 | 8 000.00 | 2 641.00 | 7 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 130.00 | 415 130.00 | | 415 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 083.00 | 288 083.00 | | 288 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 969.00 | 338 969.00 | | 338 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 278.00 | 175 278.00 | | 175 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 182.00 | | | 1 744 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 009.00 | 114 632.00 | 948 888.00 | 1 226 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 261.00 | | | 256 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VP Divers | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 665.00 | 2 160 140.00 | 46 525.00 | 2 206 665.00 |
VW T.V.A. | 354 966.00 | 354 966.00 | | 354 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 195.00 | 1 814 818.00 | 948 888.00 | 2 926 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 986.00 | | | 123 986.00 |
ST Autres comptes | 332 329.00 | | | 332 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 031.00 | | | 230 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 1 492 989.00 | | | 1 492 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 956.00 | | | 1 161 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 127.00 | | | 369 127.00 |
ZE Dividendes | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 179 334.00 | | | 2 179 334.00 |