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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 6 952.00 | 471.00 | 7 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 722.00 | 134 369.00 | 185 354.00 | 319 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 694.00 | 141 321.00 | 592 373.00 | 733 694.00 |
BP En cours de production de services | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 558.00 | 4 375.00 | 1 988 183.00 | 1 992 558.00 |
BZ Autres créances | 339 769.00 | | 339 769.00 | 339 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 385 660.00 | | 385 660.00 | 385 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 200.00 | 4 375.00 | 3 003 825.00 | 3 008 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 894.00 | 145 696.00 | 3 596 198.00 | 3 741 894.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 359 752.00 | | 359 752.00 | 359 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
DG Autres réserves | 41 975.00 | 403 108.00 | | 41 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 738.00 | -361 133.00 | | 189 738.00 |
DL TOTAL (I) | 567 009.00 | 377 270.00 | | 567 009.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 306.00 | 1 336 272.00 | | 1 113 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 517.00 | 415 130.00 | | 558 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 334.00 | 999 514.00 | | 1 211 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 034.00 | 175 278.00 | | 138 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 190.00 | 2 926 195.00 | | 3 021 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 198.00 | 3 311 466.00 | | 3 596 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 130.00 | | | 2 099 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 613 093.00 | 24 549.00 | 6 637 641.00 | 6 613 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 613 093.00 | 24 549.00 | 6 637 641.00 | 6 613 093.00 |
FM Production stockée | | | 20 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 359 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 410.00 | | | 146 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 812.00 | 126.00 | | 147 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 812.00 | -126.00 | | -147 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 749.00 | -215 709.00 | | -189 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 625.00 | 5 931 318.00 | | 7 085 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 887.00 | 6 292 451.00 | | 6 895 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 738.00 | -361 133.00 | | 189 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 142.00 | | 382 734.00 | 392 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359 752.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 183.00 | 733 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 7 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 088.00 | 319 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 003.00 | | 22 807.00 | 337 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 620.00 | | 175.00 | 46 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 185.00 | 55 917.00 | 39 781.00 | 125 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 1 824.00 | 1 095.00 | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 962.00 | 54 093.00 | 38 686.00 | 118 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 517.00 | 558 517.00 | | 558 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 811.00 | 398 811.00 | | 398 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 750.00 | 390 750.00 | | 390 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 034.00 | 138 034.00 | | 138 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 558.00 | | | 1 992 558.00 |
VB T. V. A. | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 954.00 | 190 894.00 | 922 060.00 | 1 112 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 717.00 | | | 236 717.00 |
VP Divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 660.00 | 2 401 960.00 | 46 700.00 | 2 448 660.00 |
VW T.V.A. | 398 200.00 | 398 200.00 | | 398 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 190.00 | 2 099 130.00 | 922 060.00 | 3 021 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
ST Autres comptes | 434 025.00 | | | 434 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 757.00 | | | 231 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 1 618 008.00 | | | 1 618 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 108.00 | | | 135 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 314 936.00 | | | 1 314 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 052.00 | | | 399 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 373 385.00 | | | 2 373 385.00 |