| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 465.00 | 147 031.00 | 107 434.00 | 254 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 098.00 | 152 673.00 | 1 818 425.00 | 1 971 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 707.00 | 4 375.00 | 1 227 332.00 | 1 231 707.00 |
BZ Autres créances | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 313 192.00 | | 313 192.00 | 313 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 052.00 | 4 375.00 | 1 902 677.00 | 1 907 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 150.00 | 157 048.00 | 3 721 103.00 | 3 878 150.00 |
CU Autres participations | 463 296.00 | | 463 296.00 | 463 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
DG Autres réserves | 631 714.00 | | | 631 714.00 |
DH Report à nouveau | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 662.00 | | | 581 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 005.00 | | | 1 645 005.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 165.00 | | | 532 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 772.00 | | | 315 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 565.00 | | | 323 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 768.00 | | | 845 768.00 |
EA Autres dettes | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 097.00 | | | 2 051 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 103.00 | | | 3 721 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 559.00 | | | 1 712 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 143 688.00 | 12 790.00 | 6 156 477.00 | 6 143 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 688.00 | 12 790.00 | 6 156 477.00 | 6 143 688.00 |
FM Production stockée | | | -1 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 786.00 | |
GE Autres charges | | | 76 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 370.00 | | | 410 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 612.00 | | | -8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 330.00 | | | 6 690 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 668.00 | | | 6 108 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 662.00 | | | 581 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 984.00 | | 752 439.00 | 1 228 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 325.00 | 1 971 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 325.00 | 254 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 826.00 | | 13 964.00 | 250 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 516.00 | | 738 475.00 | 972 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 211.00 | 35 786.00 | 10 324.00 | 127 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 569.00 | 35 786.00 | 10 324.00 | 121 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 565.00 | 323 565.00 | | 323 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 102.00 | 246 102.00 | | 246 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 920.00 | 306 920.00 | | 306 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 707.00 | 1 231 707.00 | | 1 231 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 165.00 | 193 627.00 | 338 539.00 | 532 165.00 |
VI Groupe et associés | 307 097.00 | 307 097.00 | | 307 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 043.00 | | | 192 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 696.00 | 92 696.00 | | 92 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 556.00 | 1 393 861.00 | 1 247 695.00 | 2 641 556.00 |
VW T.V.A. | 264 365.00 | 264 365.00 | | 264 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 097.00 | 1 712 559.00 | 338 539.00 | 2 051 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 999.00 | | | 161 999.00 |
ST Autres comptes | 388 549.00 | | | 388 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 993.00 | | | 218 993.00 |
YT Sous‐traitance | 1 467 277.00 | | | 1 467 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 275.00 | | | 109 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 281 550.00 | | | 1 281 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 764.00 | | | 436 764.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 236 818.00 | | | 2 236 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |