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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 826.00 | 121 569.00 | 129 257.00 | 250 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 110.00 | | 462 110.00 | 462 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 984.00 | 127 211.00 | 1 101 773.00 | 1 228 984.00 |
BP En cours de production de services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 882.00 | 4 375.00 | 1 750 507.00 | 1 754 882.00 |
BZ Autres créances | 208 571.00 | | 208 571.00 | 208 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 705 462.00 | | 705 462.00 | 705 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 886.00 | 4 375.00 | 2 938 511.00 | 2 942 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 870.00 | 131 586.00 | 4 040 284.00 | 4 171 870.00 |
CU Autres participations | 463 296.00 | | 463 296.00 | 463 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
DG Autres réserves | 231 714.00 | | | 231 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 335.00 | | | 576 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 344.00 | | | 1 143 344.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 550.00 | | | 724 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 570.00 | | | 444 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 867.00 | | | 663 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 814.00 | | | 939 814.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 599.00 | | | 98 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 940.00 | | | 2 871 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 284.00 | | | 4 040 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 775.00 | | | 2 339 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 726 408.00 | 23 733.00 | 5 750 141.00 | 5 726 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 408.00 | 23 733.00 | 5 750 141.00 | 5 726 408.00 |
FM Production stockée | | | 1 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861 350.00 | | | 861 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 481.00 | | | 196 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 481.00 | | | 196 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 222.00 | | | -28 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 555.00 | | | 6 910 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 219.00 | | | 6 334 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 335.00 | | | 576 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 694.00 | | 958 919.00 | 733 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 752.00 | | | 359 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 629.00 | 1 228 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 359 752.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 782.00 | 5 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 095.00 | 250 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 722.00 | | 33 199.00 | 319 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 796.00 | | 925 720.00 | 46 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 321.00 | 39 179.00 | 53 290.00 | 141 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | 358.00 | 1 669.00 | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 369.00 | 38 821.00 | 51 621.00 | 134 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 17 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | 17 000.00 | | 12 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 867.00 | 663 867.00 | | 663 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 079.00 | 244 079.00 | | 244 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 894.00 | 306 894.00 | | 306 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 110.00 | | 462 110.00 | 462 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 882.00 | 1 754 882.00 | | 1 754 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 93 920.00 | 93 920.00 | | 93 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 550.00 | 192 385.00 | 532 165.00 | 724 550.00 |
VI Groupe et associés | 435 895.00 | 435 895.00 | | 435 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 333.00 | | | 388 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VP Divers | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 565.00 | 2 036 345.00 | 509 220.00 | 2 545 565.00 |
VW T.V.A. | 388 841.00 | 388 841.00 | | 388 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 940.00 | 2 339 775.00 | 532 165.00 | 2 871 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
ST Autres comptes | 420 729.00 | | | 420 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 515.00 | | | 193 515.00 |
YT Sous‐traitance | 1 708 161.00 | | | 1 708 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 301 271.00 | | | 1 301 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 629.00 | | | 423 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 408 655.00 | | | 2 408 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |