| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 699.00 | 183 459.00 | 71 240.00 | 254 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 850.00 | 189 100.00 | 2 782 750.00 | 2 971 850.00 |
BP En cours de production de services | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 254.00 | 111 450.00 | 1 412 804.00 | 1 524 254.00 |
BZ Autres créances | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 934 165.00 | | 934 165.00 | 934 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 341.00 | 111 450.00 | 2 730 891.00 | 2 842 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 191.00 | 300 550.00 | 5 513 641.00 | 5 814 191.00 |
CU Autres participations | 463 296.00 | | 463 296.00 | 463 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
DG Autres réserves | 1 174 710.00 | | | 1 174 710.00 |
DH Report à nouveau | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 011.00 | | | 642 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 726.00 | | | 2 157 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 344.00 | | | 1 194 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 565.00 | | | 308 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 287.00 | | | 562 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 955.00 | | | 918 955.00 |
EA Autres dettes | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 661.00 | | | 349 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 915.00 | | | 3 355 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 641.00 | | | 5 513 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 814.00 | | | 2 530 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 979 191.00 | 14 931.00 | 6 994 122.00 | 6 979 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 979 191.00 | 14 931.00 | 6 994 122.00 | 6 979 191.00 |
FM Production stockée | | | -1 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 386 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 463.00 | |
GE Autres charges | | | 67 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 993.00 | | | -7 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 423 853.00 | | | 7 423 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 841.00 | | | 6 781 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 011.00 | | | 642 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 704.00 | | 414 446.00 | 2 579 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 2 971 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 254 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 553.00 | | 14 446.00 | 262 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 510.00 | | 400 000.00 | 2 311 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 206.00 | 30 463.00 | 21 568.00 | 180 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 564.00 | 30 463.00 | 21 568.00 | 174 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 450.00 | | 25 000.00 | 136 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 287.00 | 562 287.00 | | 562 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 812.00 | 246 812.00 | | 246 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 546.00 | 301 546.00 | | 301 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 661.00 | 349 661.00 | | 349 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 514.00 | 1 390 514.00 | | 1 390 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |
VB T. V. A. | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 344.00 | 369 243.00 | 799 682.00 | 1 194 344.00 |
VI Groupe et associés | 299 890.00 | 299 890.00 | | 299 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 086.00 | | | 319 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 030.00 | 1 698 816.00 | 2 248 214.00 | 3 947 030.00 |
VW T.V.A. | 335 904.00 | 335 904.00 | | 335 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 835.00 | 2 520 734.00 | 799 682.00 | 3 345 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 670.00 | | | 149 670.00 |
ST Autres comptes | 259 380.00 | | | 259 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 216.00 | | | 192 216.00 |
YT Sous‐traitance | 2 387 975.00 | | | 2 387 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453 520.00 | | | 1 453 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 919.00 | | | 569 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 989 242.00 | | | 2 989 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |