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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 8 403.00 | 1 338.00 | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 968 850.00 | | 968 850.00 | 968 850.00 |
AP Constructions | 946 941.00 | 443 882.00 | 503 059.00 | 946 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 836.00 | 384 707.00 | 233 129.00 | 617 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 416.00 | 496 045.00 | 252 371.00 | 748 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 398.00 | 1 333 037.00 | 1 971 361.00 | 3 304 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 544.00 | | 81 544.00 | 81 544.00 |
BZ Autres créances | 1 821 156.00 | | 1 821 156.00 | 1 821 156.00 |
CF Disponibilités | 253 724.00 | | 253 724.00 | 253 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 774.00 | | 2 173 774.00 | 2 173 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 172.00 | 1 333 037.00 | 4 145 135.00 | 5 478 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 776.00 | -690 752.00 | | -253 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 960.00 | 436 976.00 | | 412 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 184.00 | 3 246 224.00 | | 3 659 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 500.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 806.00 | 43 575.00 | | 47 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 990.00 | 192 121.00 | | 292 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 968.00 | 272 708.00 | | 141 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 469.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 951.00 | 512 372.00 | | 485 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 135.00 | 3 758 597.00 | | 4 145 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 815 377.00 | | 2 815 377.00 | 2 815 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 377.00 | | 2 815 377.00 | 2 815 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 557.00 | 7 090.00 | | 8 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 557.00 | 7 090.00 | | 8 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | 2 782.00 | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 481.00 | 4 308.00 | | 3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 358.00 | 207 898.00 | | 198 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 075.00 | 2 946 802.00 | | 2 848 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 116.00 | 2 509 826.00 | | 2 435 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 960.00 | 436 976.00 | | 412 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 225.00 | | 204 268.00 | 3 200 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 095.00 | | 3 304 398.00 | 100 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 095.00 | | 2 325 153.00 | 100 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 164.00 | | 1 426.00 | 977 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 406.00 | | 202 842.00 | 2 222 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 412.00 | 195 625.00 | | 1 137 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | 1 724.00 | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 733.00 | 193 901.00 | | 1 130 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 990.00 | 292 990.00 | | 292 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
VB T. V. A. | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 599.00 | | | 1 612 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VP Divers | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 397.00 | 83 397.00 | | 83 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 016.00 | 1 913 016.00 | | 1 913 016.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 145.00 | 438 145.00 | | 438 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 875.00 | 202 895.00 | | 202 875.00 |
ST Autres comptes | 266 919.00 | 270 891.00 | | 266 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530 853.00 | 553 607.00 | | 530 853.00 |
YT Sous‐traitance | 172 939.00 | 178 926.00 | | 172 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 968.00 | 212 869.00 | | 220 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 094.00 | 27 486.00 | | 23 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 696.00 | 295 126.00 | | 292 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 090.00 | 236 213.00 | | 187 090.00 |