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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 353.00 | 387.00 | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 968 850.00 | | 968 850.00 | 968 850.00 |
AP Constructions | 1 046 388.00 | 622 827.00 | 423 560.00 | 1 046 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 762.00 | 467 706.00 | 236 056.00 | 703 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 686.00 | 562 961.00 | 194 725.00 | 757 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 279.00 | 1 662 847.00 | 1 840 432.00 | 3 503 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
BZ Autres créances | 940 643.00 | | 940 643.00 | 940 643.00 |
CF Disponibilités | 333 937.00 | | 333 937.00 | 333 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 433.00 | | 1 383 433.00 | 1 383 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 713.00 | 1 662 847.00 | 3 223 865.00 | 4 886 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 002.00 | 7 960.00 | | 32 002.00 |
DH Report à nouveau | 156 788.00 | | | 156 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 395.00 | 480 830.00 | | 575 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 185.00 | 2 488 790.00 | | 2 764 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 340.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 477.00 | 84 744.00 | | 80 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 757.00 | 166 853.00 | | 204 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 019.00 | 158 365.00 | | 171 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 680.00 | 413 337.00 | | 459 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 865.00 | 2 902 128.00 | | 3 223 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 187 991.00 | | 3 187 991.00 | 3 187 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 991.00 | | 3 187 991.00 | 3 187 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | 403.00 | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | 403.00 | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 021.00 | 3 844.00 | | 5 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | 3 844.00 | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | -3 440.00 | | -3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 274.00 | 224 728.00 | | 239 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 393.00 | 2 968 934.00 | | 3 198 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 998.00 | 2 488 104.00 | | 2 622 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 395.00 | 480 830.00 | | 575 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 620.00 | | 300 053.00 | 3 407 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 013.00 | 37 376.00 | 3 503 279.00 | 167 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 013.00 | 37 377.00 | 2 524 034.00 | 167 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 590.00 | | | 978 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 375.00 | | 300 053.00 | 2 428 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 201.00 | 179 027.00 | 37 375.00 | 1 521 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | 475.00 | -1.00 | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 323.00 | 178 551.00 | 37 376.00 | 1 512 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 757.00 | 204 757.00 | | 204 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
VB T. V. A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VC Groupe et associés | 916 558.00 | 916 558.00 | | 916 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 292.00 | 1 040 292.00 | | 1 040 292.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 203.00 | 379 203.00 | | 379 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |