| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 968 850.00 | | 968 850.00 | 968 850.00 |
AP Constructions | 1 091 670.00 | 692 860.00 | 398 809.00 | 1 091 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 037.00 | 520 052.00 | 224 984.00 | 745 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 927.00 | 595 723.00 | 173 203.00 | 768 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 842.00 | 1 818 377.00 | 1 770 465.00 | 3 588 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
BZ Autres créances | 1 051 224.00 | | 1 051 224.00 | 1 051 224.00 |
CF Disponibilités | 235 994.00 | | 235 994.00 | 235 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 299.00 | | 1 375 299.00 | 1 375 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 142.00 | 1 818 377.00 | 3 145 765.00 | 4 964 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 611.00 | 32 002.00 | | 68 611.00 |
DH Report à nouveau | 95 574.00 | 156 788.00 | | 95 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 872.00 | 575 395.00 | | 590 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 057.00 | 2 764 185.00 | | 2 755 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 390.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 176.00 | 80 477.00 | | 70 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 704.00 | 204 757.00 | | 168 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 635.00 | 171 018.00 | | 151 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 707.00 | 459 680.00 | | 390 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 765.00 | 3 223 865.00 | | 3 145 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 530.00 | 379 202.00 | | 320 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 206 451.00 | | 3 206 451.00 | 3 206 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 451.00 | | 3 206 451.00 | 3 206 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | 1 835.00 | | 1 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 481.00 | 1 973.00 | | 3 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 481.00 | 1 973.00 | | 3 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | 5 020.00 | | 4 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904.00 | 5 020.00 | | 4 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -3 047.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 726.00 | 239 274.00 | | 243 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 356.00 | 3 198 393.00 | | 3 218 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 483.00 | 2 622 998.00 | | 2 627 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 872.00 | 575 395.00 | | 590 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 279.00 | | 192 620.00 | 3 503 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 056.00 | 3 588 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 056.00 | 2 609 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 590.00 | | | 978 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 034.00 | | 192 620.00 | 2 524 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 847.00 | 163 340.00 | 7 810.00 | 1 662 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 353.00 | 387.00 | | 9 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 494.00 | 162 952.00 | 7 810.00 | 1 653 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 704.00 | 168 704.00 | | 168 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VB T. V. A. | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 816.00 | 1 026 816.00 | | 1 026 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 355.00 | 1 132 355.00 | | 1 132 355.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 530.00 | 320 530.00 | | 320 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 012.00 | 39 280.00 | | 37 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 964.00 | 184 439.00 | | 211 964.00 |
ST Autres comptes | 268 967.00 | 275 417.00 | | 268 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 596.00 | 597 388.00 | | 594 596.00 |
YT Sous‐traitance | 192 504.00 | 191 488.00 | | 192 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 200.00 | 251 259.00 | | 257 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 466.00 | 46 535.00 | | 45 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 478.00 | 85 815.00 | | 82 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 348.00 | 332 468.00 | | 334 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 292.00 | 222 454.00 | | 220 292.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 233.00 | 1 499 994.00 | | 1 525 233.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |