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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 8 878.00 | 862.00 | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 968 850.00 | | 968 850.00 | 968 850.00 |
AP Constructions | 991 679.00 | 538 428.00 | 453 251.00 | 991 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 749.00 | 444 902.00 | 189 847.00 | 634 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 991.00 | 528 994.00 | 219 997.00 | 748 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 620.00 | 1 521 202.00 | 1 886 419.00 | 3 407 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
BZ Autres créances | 550 436.00 | | 550 436.00 | 550 436.00 |
CF Disponibilités | 360 850.00 | | 360 850.00 | 360 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 709.00 | | 1 015 709.00 | 1 015 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 329.00 | 1 521 202.00 | 2 902 128.00 | 4 423 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 500 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DH Report à nouveau | | -253 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 830.00 | 412 960.00 | | 480 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 790.00 | 3 659 184.00 | | 2 488 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 150.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 744.00 | 47 806.00 | | 84 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 853.00 | 292 990.00 | | 166 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 365.00 | 141 968.00 | | 158 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 337.00 | 485 951.00 | | 413 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 128.00 | 4 145 135.00 | | 2 902 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 946 368.00 | | 2 946 368.00 | 2 946 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 368.00 | | 2 946 368.00 | 2 946 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 641.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 8 557.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 8 557.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | 5 077.00 | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 5 077.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 440.00 | 3 481.00 | | -3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 728.00 | 198 358.00 | | 224 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 934.00 | 2 848 075.00 | | 2 968 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 104.00 | 2 435 116.00 | | 2 488 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 830.00 | 412 960.00 | | 480 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 398.00 | | 157 261.00 | 3 304 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 562.00 | 1 476.00 | 3 407 620.00 | 52 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 562.00 | 1 476.00 | 2 428 375.00 | 52 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 590.00 | | | 978 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 153.00 | | 157 261.00 | 2 325 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 037.00 | 189 641.00 | 1 476.00 | 1 333 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403.00 | 475.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 634.00 | 189 165.00 | 1 476.00 | 1 324 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 853.00 | 166 853.00 | | 166 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VC Groupe et associés | 528 125.00 | | | 528 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 884.00 | 647 884.00 | | 647 884.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 594.00 | 328 594.00 | | 328 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 123.00 | 39 138.00 | | 39 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 214.00 | 202 875.00 | | 192 214.00 |
ST Autres comptes | 263 700.00 | 266 919.00 | | 263 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558 023.00 | 530 853.00 | | 558 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |
YT Sous‐traitance | 178 203.00 | 172 939.00 | | 178 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 533.00 | 220 968.00 | | 230 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 053.00 | 23 094.00 | | 24 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 176.00 | 62 232.00 | | 63 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 831.00 | 292 696.00 | | 305 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 506.00 | 187 090.00 | | 214 506.00 |
ZE Dividendes | 151 224.00 | | | 151 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 672.00 | 1 394 555.00 | | 1 422 672.00 |