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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 968 850.00 | | 968 850.00 | 968 850.00 |
AP Constructions | 1 123 814.00 | 838 833.00 | 284 981.00 | 1 123 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 613.00 | 623 476.00 | 162 137.00 | 785 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 808.00 | 686 507.00 | 259 301.00 | 945 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 479.00 | 2 158 556.00 | 1 675 923.00 | 3 834 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
BZ Autres créances | 437 703.00 | | 437 703.00 | 437 703.00 |
CF Disponibilités | 230 316.00 | | 230 316.00 | 230 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 578.00 | | 727 578.00 | 727 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 057.00 | 2 158 556.00 | 2 403 501.00 | 4 562 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
DH Report à nouveau | -224 350.00 | 56 903.00 | | -224 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 951.00 | -281 253.00 | | 125 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 756.00 | 1 873 805.00 | | 1 999 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 140.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 248.00 | 24 551.00 | | 52 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 970.00 | 288 854.00 | | 260 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 137.00 | 75 346.00 | | 70 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 2 348.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 745.00 | 391 239.00 | | 403 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 501.00 | 2 265 043.00 | | 2 403 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 336.00 | | 780 336.00 | 780 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 336.00 | | 780 336.00 | 780 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | 760.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 760.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 5 390.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 5 390.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | -4 630.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 396.00 | 632 657.00 | | 1 086 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 445.00 | 913 910.00 | | 960 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 951.00 | -281 253.00 | | 125 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 558.00 | | 276 835.00 | 3 694 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 913.00 | 1.00 | 3 834 479.00 | 136 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 913.00 | 1.00 | 2 855 234.00 | 136 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 590.00 | | | 978 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 313.00 | | 276 835.00 | 2 715 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 844.00 | 172 712.00 | | 1 985 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 104.00 | 172 712.00 | | 1 976 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 970.00 | 260 970.00 | | 260 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VB T. V. A. | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VC Groupe et associés | 401 108.00 | 401 108.00 | | 401 108.00 |
VP Divers | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 536.00 | 484 536.00 | | 484 536.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 498.00 | 351 498.00 | | 351 498.00 |