| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 464.00 | 37 577.00 | 886.00 | 38 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 238.00 | 38 610.00 | 3 628.00 | 42 238.00 |
BT Marchandises | 113 272.00 | 6 387.00 | 106 885.00 | 113 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 940.00 | 17 998.00 | 555 941.00 | 573 940.00 |
BZ Autres créances | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
CF Disponibilités | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 885.00 | 24 385.00 | 844 499.00 | 868 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 123.00 | 62 995.00 | 848 128.00 | 911 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DG Autres réserves | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
DL TOTAL (I) | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 521.00 | | | 471 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 310.00 | | | 177 310.00 |
EA Autres dettes | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 381.00 | | | 688 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 128.00 | | | 848 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 287.00 | | | 665 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 326.00 | 637 880.00 | 2 678 207.00 | 2 040 326.00 |
FG Production vendue services | | 1 697.00 | 1 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 326.00 | 639 577.00 | 2 679 904.00 | 2 040 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 317.00 | | | 2 702 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 908.00 | | | 2 675 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 322.00 | | 915.00 | 41 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 548.00 | | 915.00 | 37 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 417.00 | 6 192.00 | | 32 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 385.00 | 6 192.00 | | 31 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
6T Sur comptes clients | 14 561.00 | 6 346.00 | 2 909.00 | 14 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 948.00 | 6 346.00 | 2 909.00 | 20 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 948.00 | 6 346.00 | 2 909.00 | 20 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 346.00 | 2 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 521.00 | 471 521.00 | | 471 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 540 020.00 | | | 540 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VB T. V. A. | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 635.00 | 625 635.00 | | 625 635.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 287.00 | 665 287.00 | | 665 287.00 |