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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258.00 | 2 292.00 | 1 965.00 | 4 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 298.00 | 2 292.00 | 5 005.00 | 7 298.00 |
BT Marchandises | 415 630.00 | 35 807.00 | 379 823.00 | 415 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 416.00 | 21 911.00 | 159 505.00 | 181 416.00 |
BZ Autres créances | 122 638.00 | | 122 638.00 | 122 638.00 |
CF Disponibilités | 571 486.00 | | 571 486.00 | 571 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 406.00 | 57 718.00 | 1 314 687.00 | 1 372 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 704.00 | 60 011.00 | 1 319 692.00 | 1 379 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
DL TOTAL (I) | 332 064.00 | | | 332 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 247.00 | | | 186 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 965.00 | | | 474 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 815.00 | | | 91 815.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 628.00 | | | 987 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 692.00 | | | 1 319 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 848.00 | | | 622 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 966.00 | 474 966.00 | | 474 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 155 217.00 | 155 217.00 | | 155 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VB T. V. A. | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 46 468.00 | 178 532.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 945.00 | 310 905.00 | 3 040.00 | 313 945.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 381.00 | 622 848.00 | 178 532.00 | 801 381.00 |