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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 666.00 | 24 068.00 | 8 598.00 | 32 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 272.00 | 24 068.00 | 12 203.00 | 36 272.00 |
BT Marchandises | 350 401.00 | 58 335.00 | 292 066.00 | 350 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 672.00 | 22 990.00 | 97 681.00 | 120 672.00 |
BZ Autres créances | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
CF Disponibilités | 708 498.00 | | 708 498.00 | 708 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 153.00 | 81 325.00 | 1 234 827.00 | 1 316 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 425.00 | 105 393.00 | 1 247 031.00 | 1 352 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 295.00 | | | 297 295.00 |
DL TOTAL (I) | 488 988.00 | | | 488 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 517.00 | | | 227 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 826.00 | | | 172 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 772.00 | | | 229 772.00 |
EA Autres dettes | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 043.00 | | | 758 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 031.00 | | | 1 247 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 413.00 | | | 421 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 491.00 | 58 335.00 | 2 491.00 | 2 491.00 |
6T Sur comptes clients | 14 981.00 | 10 691.00 | 2 681.00 | 14 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 472.00 | 69 026.00 | 5 172.00 | 17 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 826.00 | 172 826.00 | | 172 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VB T. V. A. | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 826.00 | 220 220.00 | 3 606.00 | 223 826.00 |
VW T.V.A. | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 413.00 | 421 413.00 | 225 000.00 | 646 413.00 |