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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 664.00 | 5 840.00 | 25 823.00 | 31 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 238.00 | 6 873.00 | 29 365.00 | 36 238.00 |
BT Marchandises | 169 367.00 | 6 387.00 | 162 980.00 | 169 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 423.00 | 24 323.00 | 328 099.00 | 352 423.00 |
BZ Autres créances | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
CF Disponibilités | 150 093.00 | | 150 093.00 | 150 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 875.00 | 30 710.00 | 768 164.00 | 798 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 113.00 | 37 584.00 | 797 529.00 | 835 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DG Autres réserves | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
DL TOTAL (I) | 184 621.00 | | | 184 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 006.00 | | | 381 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 398.00 | | | 176 398.00 |
EA Autres dettes | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 908.00 | | | 612 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 529.00 | | | 797 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 818.00 | | | 580 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 006.00 | 381 006.00 | | 381 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 298 883.00 | | | 298 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
VB T. V. A. | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 873.00 | 469 873.00 | | 469 873.00 |
VW T.V.A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 819.00 | 580 819.00 | | 580 819.00 |