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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 014.00 | 18 736.00 | 37 279.00 | 56 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 561.00 | 159 370.00 | 757 191.00 | 916 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 876.00 | 178 106.00 | 841 770.00 | 1 019 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BT Marchandises | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BZ Autres créances | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 893.00 | 630.00 | 252 262.00 | 252 893.00 |
CF Disponibilités | 385 136.00 | | 385 136.00 | 385 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 318.00 | 630.00 | 695 688.00 | 696 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 194.00 | 178 736.00 | 1 537 457.00 | 1 716 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 468.00 | | | 300 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 583.00 | | | 222 583.00 |
DL TOTAL (I) | 525 051.00 | | | 525 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 060.00 | | | 547 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 193.00 | | | 207 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 708.00 | | | 113 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 406.00 | | | 1 012 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 457.00 | | | 1 537 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 394.00 | | 30 481.00 | 989 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 094.00 | | 30 481.00 | 942 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 198.00 | 104 909.00 | | 73 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 198.00 | 104 909.00 | | 73 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 580.00 | 630.00 | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 630.00 | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 630.00 | 580.00 | 580.00 |
UG ‐ Financières | | 630.00 | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 708.00 | 113 708.00 | | 113 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 865.00 | 98 230.00 | 448 634.00 | 546 865.00 |
VI Groupe et associés | 206 938.00 | 206 938.00 | | 206 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 803.00 | 40 503.00 | 31 300.00 | 71 803.00 |
VW T.V.A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 406.00 | 563 772.00 | 448 634.00 | 1 012 406.00 |