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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 077.00 | 60 826.00 | 9 251.00 | 70 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 412.00 | 557 821.00 | 432 591.00 | 990 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 939.00 | 618 647.00 | 489 292.00 | 1 107 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BT Marchandises | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 451 849.00 | | 451 849.00 | 451 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 031.00 | 684.00 | 990 347.00 | 991 031.00 |
CF Disponibilités | 449 013.00 | | 449 013.00 | 449 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 502.00 | 684.00 | 1 910 818.00 | 1 911 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 441.00 | 619 331.00 | 2 400 110.00 | 3 019 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 916.00 | 960 244.00 | | 1 270 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 754.00 | 310 673.00 | | 195 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 670.00 | 1 272 916.00 | | 1 468 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 532.00 | 248 770.00 | | 746 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 111.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 134 998.00 | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 679.00 | 126 483.00 | | 148 679.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 954.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 440.00 | 511 315.00 | | 931 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 110.00 | 1 784 232.00 | | 2 400 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 783.00 | 105 864.00 | | 512 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 783.00 | 105 864.00 | | 512 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 644.00 | 125.00 | 85.00 | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 125.00 | 85.00 | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 125.00 | 85.00 | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 679.00 | 148 679.00 | | 148 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 532.00 | 103 223.00 | 643 309.00 | 746 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 094.00 | 461 094.00 | | 461 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 544.00 | 461 094.00 | 31 450.00 | 492 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 440.00 | 288 131.00 | 643 309.00 | 931 440.00 |