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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 077.00 | 63 277.00 | 6 800.00 | 70 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 675.00 | 656 409.00 | 334 266.00 | 990 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 202.00 | 719 685.00 | 488 516.00 | 1 208 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 311 428.00 | | 311 428.00 | 311 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 982.00 | 615.00 | 484 367.00 | 484 982.00 |
CF Disponibilités | 1 454 301.00 | | 1 454 301.00 | 1 454 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 865.00 | 615.00 | 2 281 250.00 | 2 281 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 067.00 | 720 301.00 | 2 769 766.00 | 3 490 067.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 817 670.00 | 1 270 916.00 | | 817 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 892.00 | 195 754.00 | | 351 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 562.00 | 1 468 670.00 | | 1 220 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 959.00 | 746 532.00 | | 655 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 227.00 | 67.00 | | 402 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 949.00 | 35 160.00 | | 162 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 070.00 | 148 679.00 | | 328 070.00 |
EA Autres dettes | | 1 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 549 204.00 | 931 440.00 | | 1 549 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 766.00 | 2 400 110.00 | | 2 769 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 647.00 | 100 909.00 | 103.00 | 618 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 647.00 | 100 909.00 | 103.00 | 618 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 227.00 | 402 227.00 | | 402 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 949.00 | 162 949.00 | | 162 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 069.00 | 328 069.00 | | 328 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 959.00 | 144 146.00 | 511 813.00 | 655 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 712.00 | 327 712.00 | | 327 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 162.00 | 327 712.00 | 31 450.00 | 359 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 204.00 | 1 037 391.00 | 511 813.00 | 1 549 204.00 |