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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 014.00 | 30 783.00 | 28 232.00 | 59 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 057.00 | 255 160.00 | 702 896.00 | 958 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 371.00 | 285 943.00 | 778 428.00 | 1 064 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BT Marchandises | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BZ Autres créances | 120 141.00 | | 120 141.00 | 120 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 893.00 | 604.00 | 552 288.00 | 552 893.00 |
CF Disponibilités | 134 411.00 | | 134 411.00 | 134 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 800.00 | 604.00 | 869 196.00 | 869 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 171.00 | 286 547.00 | 1 647 624.00 | 1 934 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 051.00 | | | 523 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 887.00 | | | 225 887.00 |
DL TOTAL (I) | 750 938.00 | | | 750 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 002.00 | | | 449 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 873.00 | | | 170 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 539.00 | | | 164 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 686.00 | | | 896 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 624.00 | | | 1 647 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 507.00 | | | 547 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 630.00 | 604.00 | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | 604.00 | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | 604.00 | 630.00 | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 873.00 | 170 873.00 | | 170 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 539.00 | 164 539.00 | | 164 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 002.00 | 99 823.00 | 349 179.00 | 449 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 059.00 | 167 759.00 | 31 300.00 | 199 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 686.00 | 547 507.00 | 349 179.00 | 896 686.00 |