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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 170.00 | 55 614.00 | 4 556.00 | 60 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 488.00 | 457 169.00 | 520 319.00 | 977 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 959.00 | 512 783.00 | 572 176.00 | 1 084 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BT Marchandises | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BZ Autres créances | 167 074.00 | | 167 074.00 | 167 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 953.00 | 644.00 | 790 309.00 | 790 953.00 |
CF Disponibilités | 236 068.00 | | 236 068.00 | 236 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 700.00 | 644.00 | 1 212 056.00 | 1 212 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 659.00 | 513 428.00 | 1 784 232.00 | 2 297 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 960 244.00 | | | 960 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 673.00 | | | 310 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 916.00 | | | 1 272 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 770.00 | | | 248 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 483.00 | | | 126 483.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 315.00 | | | 511 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 232.00 | | | 1 784 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 527.00 | | | 363 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 630.00 | | 10 329.00 | 1 074 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 330.00 | | 10 329.00 | 1 027 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 340.00 | 114 444.00 | | 398 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 340.00 | 114 444.00 | | 398 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 605.00 | 644.00 | 605.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 644.00 | 605.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 644.00 | 605.00 | 605.00 |
UG ‐ Financières | | 644.00 | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 998.00 | 134 998.00 | | 134 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VC Groupe et associés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 483.00 | 100 695.00 | 147 788.00 | 248 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 111 696.00 | | | 11 111 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 182.00 | 116 182.00 | | 116 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 262.00 | 171 962.00 | 31 300.00 | 203 262.00 |
VW T.V.A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 315.00 | 363 527.00 | 147 788.00 | 511 315.00 |