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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 8 140.00 | 989.00 | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 572.00 | 10 309.00 | 2 263.00 | 12 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 984.00 | 67 607.00 | 5 377.00 | 72 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 151.00 | 86 056.00 | 102 095.00 | 188 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 064.00 | 29 742.00 | 612 322.00 | 642 064.00 |
BZ Autres créances | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CF Disponibilités | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 803.00 | 29 742.00 | 661 061.00 | 690 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 954.00 | 115 798.00 | 763 156.00 | 878 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 487.00 | 31 338.00 | | 48 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 998.00 | 17 149.00 | | 29 998.00 |
DL TOTAL (I) | 188 484.00 | 158 487.00 | | 188 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 883.00 | 42 484.00 | | 171 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 360.00 | 1 260.00 | | 12 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 745.00 | 51 179.00 | | 17 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 933.00 | 301 450.00 | | 202 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 902.00 | 167 189.00 | | 162 902.00 |
EA Autres dettes | 6 849.00 | 4 787.00 | | 6 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 671.00 | 568 348.00 | | 574 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 156.00 | 726 835.00 | | 763 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 789 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 789 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 620.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 6 620.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -6 620.00 | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | -826.00 | | 3 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 998.00 | 17 149.00 | | 29 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 179.00 | 10 878.00 | | 75 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | 1 652.00 | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 691.00 | 9 225.00 | | 68 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 933.00 | 202 933.00 | | 202 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 923.00 | 663 093.00 | 4 830.00 | 667 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 927.00 | 556 927.00 | | 556 927.00 |