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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 085.00 | 415.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 902.00 | 14 884.00 | 5 018.00 | 19 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 439.00 | 32 024.00 | 33 415.00 | 65 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 207.00 | 47 992.00 | 128 215.00 | 176 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 932.00 | 10 231.00 | 931 701.00 | 941 932.00 |
BZ Autres créances | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CF Disponibilités | 104 228.00 | | 104 228.00 | 104 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 810.00 | 10 231.00 | 1 079 579.00 | 1 089 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 017.00 | 58 223.00 | 1 207 794.00 | 1 266 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 107.00 | 288 715.00 | | 355 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 509.00 | 66 392.00 | | 20 509.00 |
DL TOTAL (I) | 485 616.00 | 465 107.00 | | 485 616.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 496.00 | 165 722.00 | | 33 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 210.00 | 27 060.00 | | 18 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 560.00 | 34 792.00 | | 66 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 667.00 | 446 128.00 | | 360 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 044.00 | 314 728.00 | | 240 044.00 |
EA Autres dettes | | 24 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 978.00 | 1 012 934.00 | | 718 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 794.00 | 1 481 241.00 | | 1 207 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 875.00 | | 21 406.00 | 172 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 074.00 | 176 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 074.00 | 85 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 209.00 | | 21 206.00 | 82 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 200.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 616.00 | 15 376.00 | | 32 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 500.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | 14 876.00 | | 32 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 667.00 | 360 667.00 | | 360 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 044.00 | 240 044.00 | | 240 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 941 932.00 | 941 932.00 | | 941 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 788.00 | 7 786.00 | 25 003.00 | 32 788.00 |
VI Groupe et associés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 545.00 | 962 815.00 | 730.00 | 963 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 417.00 | 627 415.00 | 25 003.00 | 652 417.00 |