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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 475.00 | 8 060.00 | 1 415.00 | 9 475.00 |
AH Fonds commercial | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 198.00 | 7 661.00 | 6 538.00 | 14 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 979.00 | 23 403.00 | 8 575.00 | 31 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 368.00 | 39 124.00 | 105 244.00 | 144 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 692.00 | 28 237.00 | 803 454.00 | 831 692.00 |
BZ Autres créances | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
CF Disponibilités | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 416.00 | 28 237.00 | 923 179.00 | 951 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 784.00 | 67 361.00 | 1 028 423.00 | 1 095 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 114.00 | 78 484.00 | | 160 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 601.00 | 81 630.00 | | 138 601.00 |
DL TOTAL (I) | 408 715.00 | 270 114.00 | | 408 715.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 759.00 | 123 225.00 | | 7 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060.00 | 12 460.00 | | 20 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 081.00 | 19 486.00 | | 55 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 587.00 | 471 037.00 | | 262 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 810.00 | 258 422.00 | | 256 810.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | 4 787.00 | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 708.00 | 889 417.00 | | 609 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 423.00 | 1 169 531.00 | | 1 028 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 587.00 | 262 587.00 | | 262 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 831 692.00 | 831 692.00 | | 831 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 072.00 | 4 016.00 | 3 055.00 | 7 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VP Divers | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 810.00 | 256 810.00 | | 256 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 921.00 | 872 841.00 | 80.00 | 872 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 627.00 | 551 572.00 | 3 055.00 | 554 627.00 |