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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 673.00 | 11 695.00 | 7 978.00 | 19 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 682.00 | 64 708.00 | 5 975.00 | 70 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 700.00 | 85 531.00 | 104 169.00 | 189 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 962.00 | 29 742.00 | 983 219.00 | 1 012 962.00 |
BZ Autres créances | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CF Disponibilités | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 104.00 | 29 742.00 | 1 065 362.00 | 1 095 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 804.00 | 115 273.00 | 1 169 531.00 | 1 284 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 484.00 | 48 487.00 | | 78 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 630.00 | 29 998.00 | | 81 630.00 |
DL TOTAL (I) | 270 114.00 | 188 484.00 | | 270 114.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 225.00 | 171 883.00 | | 123 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460.00 | 12 360.00 | | 12 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 486.00 | 17 745.00 | | 19 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 037.00 | 202 933.00 | | 471 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 422.00 | 162 902.00 | | 258 422.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 6 849.00 | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 417.00 | 574 671.00 | | 889 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 531.00 | 763 156.00 | | 1 169 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 151.00 | | | 188 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 056.00 | 5 905.00 | 6 429.00 | 86 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 989.00 | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 916.00 | 4 916.00 | 6 429.00 | 77 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 037.00 | 471 037.00 | | 471 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 962.00 | | | 1 012 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 203.00 | 112 203.00 | | 112 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 022.00 | 3 951.00 | 7 072.00 | 11 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978.00 | | | 978.00 |
VP Divers | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 422.00 | 258 422.00 | | 258 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 420.00 | 1 070 840.00 | 1 580.00 | 1 072 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 930.00 | 862 859.00 | 7 072.00 | 869 930.00 |