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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 585.00 | 915.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 982.00 | 11 045.00 | 6 937.00 | 17 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 227.00 | 20 987.00 | 43 240.00 | 64 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 875.00 | 32 616.00 | 140 259.00 | 172 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 992.00 | 9 045.00 | 1 262 947.00 | 1 271 992.00 |
BZ Autres créances | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CF Disponibilités | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 027.00 | 9 045.00 | 1 340 982.00 | 1 350 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 902.00 | 41 661.00 | 1 481 241.00 | 1 522 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 715.00 | 160 114.00 | | 288 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 392.00 | 138 601.00 | | 66 392.00 |
DL TOTAL (I) | 465 107.00 | 408 715.00 | | 465 107.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 10 000.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 10 000.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 722.00 | 7 759.00 | | 165 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 060.00 | 20 060.00 | | 27 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 792.00 | 55 081.00 | | 34 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 128.00 | 262 587.00 | | 446 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 728.00 | 256 810.00 | | 314 728.00 |
EA Autres dettes | 24 504.00 | 7 411.00 | | 24 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 934.00 | 609 708.00 | | 1 012 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 241.00 | 1 028 423.00 | | 1 481 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 368.00 | | 44 351.00 | 144 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 843.00 | 172 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 975.00 | 90 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 868.00 | 82 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 177.00 | | 43 901.00 | 46 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 450.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 124.00 | 9 336.00 | 15 843.00 | 39 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 500.00 | 7 975.00 | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 064.00 | 8 836.00 | 7 868.00 | 31 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 200.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 200.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 128.00 | 446 128.00 | | 446 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 728.00 | 314 728.00 | | 314 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 556.00 | -2 556.00 | | -2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 992.00 | 1 271 992.00 | | 1 271 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 089.00 | 126 089.00 | | 126 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 634.00 | 10 822.00 | 28 812.00 | 39 634.00 |
VI Groupe et associés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 017.00 | 1 321 487.00 | 530.00 | 1 322 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 142.00 | 949 330.00 | 28 812.00 | 978 142.00 |