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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 406.00 | 18 403.00 | 784 002.00 | 802 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 420.00 | 18 403.00 | 800 016.00 | 818 420.00 |
CF Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 819.00 | 18 403.00 | 811 415.00 | 829 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 899.00 | 505 776.00 | | 534 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 729.00 | 29 122.00 | | -8 729.00 |
DL TOTAL (I) | 801 169.00 | 809 899.00 | | 801 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 2 700.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707.00 | 4 099.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 245.00 | 11 272.00 | | 10 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 415.00 | 821 171.00 | | 811 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 4 099.00 | | 1 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 729.00 | 29 122.00 | | -8 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 737.00 | | | 422 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 956.00 | 205.00 | 438 751.00 | 438 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |