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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 204.00 | | 1 271 204.00 | 1 271 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 289.00 | | 1 307 289.00 | 1 307 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 259 476.00 | | 1 259 476.00 | 1 259 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 434.00 | 526 169.00 | | 805 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 623.00 | 279 264.00 | | 10 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 057.00 | 1 080 434.00 | | 1 091 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 676.00 | 49 173.00 | | 109 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 5 485.00 | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 096.00 | 15 478.00 | | 99 096.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 6 194.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 231.00 | 76 331.00 | | 216 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 289.00 | 1 156 765.00 | | 1 307 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 375.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 10 478.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 051.00 | 309 723.00 | | 117 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 428.00 | 30 459.00 | | 106 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 623.00 | 279 264.00 | | 10 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VP Divers | 99 097.00 | 99 097.00 | | 99 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 232.00 | 216 232.00 | | 216 232.00 |