| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 092.00 | 636 914.00 | 572 177.00 | 1 209 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | 3 300.00 | 3 660.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 132.00 | 3 300.00 | 32 832.00 | 36 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 224.00 | 640 214.00 | 605 010.00 | 1 245 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 209 092.00 | 636 914.00 | 572 177.00 | 1 209 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 773 269.00 | 816 057.00 | | 773 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 527.00 | -42 788.00 | | -557 527.00 |
DL TOTAL (I) | 490 742.00 | 1 048 269.00 | | 490 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 481.00 | 122 845.00 | | 55 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 660.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157.00 | 3 279.00 | | 2 157.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 3 228.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 832.00 | 137 013.00 | | 65 832.00 |
ED (V) | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 010.00 | 1 185 283.00 | | 605 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 130 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -130 000.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 768.00 | 88 945.00 | | 89 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 296.00 | 131 733.00 | | 647 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 527.00 | -42 788.00 | | -557 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 636 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 636 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 701 871.00 | 129 695.00 | 572 177.00 | 701 871.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VI Groupe et associés | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 179.00 | 139 002.00 | 572 177.00 | 711 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |