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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 406.00 | | 1 086 406.00 | 1 086 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 476.00 | | 1 106 476.00 | 1 106 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 765.00 | | 1 156 765.00 | 1 156 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 169.00 | 534 899.00 | | 526 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 264.00 | -8 729.00 | | 279 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 434.00 | 801 169.00 | | 1 080 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 173.00 | 4 473.00 | | 49 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 4 065.00 | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 478.00 | 1 707.00 | | 15 478.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 331.00 | 10 245.00 | | 76 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 765.00 | 811 415.00 | | 1 156 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 814.00 | | | -13 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 1 707.00 | | 10 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 723.00 | 16 027.00 | | 309 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 459.00 | 24 755.00 | | 30 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 264.00 | -8 729.00 | | 279 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 420.00 | | | 848 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 420.00 | | | 818 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 186.00 | | | 727 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 118.00 | 44 863.00 | 747 255.00 | 792 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |