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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 160 513.00 | | 1 160 513.00 | 1 160 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 283.00 | | 1 185 283.00 | 1 185 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 160 513.00 | | 1 160 513.00 | 1 160 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 816 057.00 | 805 434.00 | | 816 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 788.00 | 10 623.00 | | -42 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 269.00 | 1 091 057.00 | | 1 048 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 845.00 | 109 676.00 | | 122 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 4 490.00 | | 7 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279.00 | 99 096.00 | | 3 279.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 2 968.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 013.00 | 216 231.00 | | 137 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 283.00 | 1 307 289.00 | | 1 185 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -7 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 944.00 | 117 051.00 | | 88 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 732.00 | 106 427.00 | | 131 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 788.00 | 10 623.00 | | -42 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 074.00 | 126 074.00 | | 126 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 292.00 | | 653 292.00 | 653 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 470.00 | 12 178.00 | 653 292.00 | 665 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |