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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 057.00 | 701.00 | 1 356.00 | 2 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
040 Immobilisations financières | 4 606 285.00 | 2 500.00 | 4 603 785.00 | 4 606 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 628 654.00 | 23 512.00 | 4 605 142.00 | 4 628 654.00 |
072 Créances – Autres | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
084 Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
110 Total général Actif | 4 648 574.00 | 23 512.00 | 4 625 063.00 | 4 648 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 424 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 587 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 122 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 686 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 639 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 165 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 502 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 625 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 660 000.00 | 535 000.00 | | 660 000.00 |
230 Autres produits | 8 409.00 | 8 400.00 | | 8 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 409.00 | 543 400.00 | | 668 409.00 |
242 Autres charges externes. | 30 330.00 | 56 216.00 | | 30 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 592.00 | 14 223.00 | | 16 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 382 629.00 | 248 431.00 | | 382 629.00 |
252 Charges sociales | 152 256.00 | 86 695.00 | | 152 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 686.00 | 15.00 | | 686.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 582 492.00 | 405 583.00 | | 582 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 917.00 | 137 817.00 | | 85 917.00 |
280 Produits financiers | 568 234.00 | 173 534.00 | | 568 234.00 |
294 Charges financières | 52 537.00 | 44 592.00 | | 52 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | 27 088.00 | | 13 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 587 671.00 | 239 671.00 | | 587 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 695 843.00 | | | 4 695 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 190.00 | | | 67 190.00 |