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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
040 Immobilisations financières | 5 357 575.00 | | 5 357 575.00 | 5 357 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 379 944.00 | 22 368.00 | 5 357 575.00 | 5 379 944.00 |
072 Créances – Autres | 130 598.00 | | 130 598.00 | 130 598.00 |
084 Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
110 Total général Actif | 5 511 629.00 | 22 368.00 | 5 489 261.00 | 5 511 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 056 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 194 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 645 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 108 145.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 294 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 489 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 000.00 | 322 000.00 | | 286 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
230 Autres produits | 8 401.00 | 7 000.00 | | 8 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 064.00 | 329 000.00 | | 299 064.00 |
242 Autres charges externes. | 24 353.00 | 48 257.00 | | 24 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 567.00 | 15 713.00 | | 12 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 857.00 | 194 284.00 | | 195 857.00 |
252 Charges sociales | 80 599.00 | 73 525.00 | | 80 599.00 |
262 Autres charges | | 151.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 313 376.00 | 331 928.00 | | 313 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 312.00 | -2 928.00 | | -14 312.00 |
280 Produits financiers | 70 996.00 | 61 094.00 | | 70 996.00 |
294 Charges financières | 28 527.00 | 16 234.00 | | 28 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 157.00 | 42 292.00 | | 28 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 230 222.00 | | | 5 230 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 722.00 | | | 149 722.00 |