| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 580 349.00 | 2 500.00 | 4 577 849.00 | 4 580 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 270.00 | 24 868.00 | 4 579 401.00 | 4 604 270.00 |
BZ Autres créances | 534 517.00 | | 534 517.00 | 534 517.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 517.00 | | 534 517.00 | 534 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 787.00 | 24 868.00 | 5 113 918.00 | 5 138 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302 512.00 | 2 012 147.00 | | 2 302 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 688.00 | 434 365.00 | | 850 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 200.00 | 2 556 512.00 | | 3 263 200.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 351.00 | 572 209.00 | | 462 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 822.00 | 1 129 643.00 | | 1 063 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 6 940.00 | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 645.00 | 120 810.00 | | 73 645.00 |
EA Autres dettes | 120 471.00 | 73 905.00 | | 120 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 719.00 | 2 053 508.00 | | 1 828 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 918.00 | 4 610 019.00 | | 5 113 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 510 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 833.00 | 26 259.00 | | -1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 260.00 | 1 052 181.00 | | 1 400 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 572.00 | 617 816.00 | | 549 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 688.00 | 434 365.00 | | 850 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 698.00 | 671.00 | | 21 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 671.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 294.00 | 1 184 294.00 | | 1 184 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 351.00 | 119 493.00 | 342 857.00 | 462 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 069.00 | 536 069.00 | | 536 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 719.00 | 1 485 861.00 | 342 857.00 | 1 828 719.00 |