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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
040 Immobilisations financières | 5 207 854.00 | | 5 207 854.00 | 5 207 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 230 222.00 | 22 368.00 | 5 207 854.00 | 5 230 222.00 |
072 Créances – Autres | 209 767.00 | | 209 767.00 | 209 767.00 |
084 Disponibilités | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 778.00 | | 213 778.00 | 213 778.00 |
110 Total général Actif | 5 444 000.00 | 22 368.00 | 5 421 632.00 | 5 444 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 014 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 166 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 435 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 920 401.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 255 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 421 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 000.00 | 347 500.00 | | 322 000.00 |
230 Autres produits | 7 000.00 | 30 417.00 | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 000.00 | 377 917.00 | | 329 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 257.00 | 39 676.00 | | 48 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 713.00 | 8 177.00 | | 15 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 284.00 | 180 282.00 | | 194 284.00 |
252 Charges sociales | 73 525.00 | 84 145.00 | | 73 525.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 7.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 928.00 | 312 286.00 | | 331 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 928.00 | 65 632.00 | | -2 928.00 |
280 Produits financiers | 61 094.00 | 45 981.00 | | 61 094.00 |
294 Charges financières | 16 234.00 | 21 344.00 | | 16 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 6 840.00 | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 292.00 | 80 929.00 | | 42 292.00 |