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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 057.00 | 1 386.00 | 671.00 | 2 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
040 Immobilisations financières | 4 596 843.00 | 2 500.00 | 4 594 343.00 | 4 596 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 619 211.00 | 24 198.00 | 4 595 013.00 | 4 619 211.00 |
072 Créances – Autres | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
084 Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
110 Total général Actif | 4 634 217.00 | 24 198.00 | 4 610 019.00 | 4 634 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 012 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 434 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 556 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 324 358.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 150 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 053 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 610 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 457 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 000.00 | 660 000.00 | | 675 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 8 404.00 | 8 409.00 | | 8 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 504.00 | 668 409.00 | | 684 504.00 |
242 Autres charges externes. | 38 380.00 | 30 330.00 | | 38 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 788.00 | 16 592.00 | | 16 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 358 180.00 | 382 629.00 | | 358 180.00 |
252 Charges sociales | 144 312.00 | 152 256.00 | | 144 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | 686.00 | | 886.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 360.00 | 582 492.00 | | 558 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 144.00 | 85 917.00 | | 126 144.00 |
280 Produits financiers | 367 877.00 | 568 234.00 | | 367 877.00 |
294 Charges financières | 35 197.00 | 52 537.00 | | 35 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 259.00 | 13 943.00 | | 26 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 434 365.00 | 587 671.00 | | 434 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 628 654.00 | | | 4 628 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 557.00 | | | 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |