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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BF Prêts | 4 915 195.00 | | 4 915 195.00 | 4 915 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 539 817.00 | | 138 539 817.00 | 138 539 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 197 069.00 | | 250 197 069.00 | 250 197 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 796.00 | | 4 417 796.00 | 4 417 796.00 |
BZ Autres créances | 62 312 353.00 | | 62 312 353.00 | 62 312 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 003 048.00 | | 7 003 048.00 | 7 003 048.00 |
CF Disponibilités | 35 377 039.00 | | 35 377 039.00 | 35 377 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 120 862.00 | | 109 120 862.00 | 109 120 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 011 590.00 | | 361 011 590.00 | 361 011 590.00 |
CU Autres participations | 106 742 057.00 | | 106 742 057.00 | 106 742 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 6 321 742.00 | | 7 000 000.00 |
DG Autres réserves | 89 651 535.00 | 83 593 031.00 | | 89 651 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 284 297.00 | 16 705 461.00 | | 9 284 297.00 |
DK Provisions réglementées | 411 941.00 | 411 941.00 | | 411 941.00 |
DL TOTAL (I) | 176 347 772.00 | 177 032 175.00 | | 176 347 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 656 871.00 | 1 436 067.00 | | 2 656 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 656 871.00 | 1 436 067.00 | | 2 656 871.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 176 986.00 | 95 176 986.00 | | 95 176 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 826 051.00 | 62 587 141.00 | | 53 826 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 621.00 | 402 187.00 | | 167 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 878 839.00 | 2 731 503.00 | | 4 878 839.00 |
EA Autres dettes | 27 957 451.00 | 21 644 746.00 | | 27 957 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 006 947.00 | 182 542 562.00 | | 182 006 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 011 590.00 | 361 010 804.00 | | 361 011 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 140 746.00 | | 6 140 746.00 | 6 140 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140 746.00 | | 6 140 746.00 | 6 140 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 256 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 671 890.00 | |
GE Autres charges | | | 230 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 785 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 528 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 223 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 325 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 858 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 329 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 512.00 | 19 500.00 | | 40 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 512.00 | 19 500.00 | | 40 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 495.00 | | | 1 149 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 495.00 | 9 246.00 | | 1 149 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108 983.00 | 10 254.00 | | -1 108 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 063 428.00 | -11 551 679.00 | | -4 063 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 521 427.00 | 20 991 722.00 | | 22 521 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 237 131.00 | 4 286 261.00 | | 13 237 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 284 297.00 | 16 705 461.00 | | 9 284 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 247 873.00 | | 189 693.00 | 250 247 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 539 817.00 | | | 138 539 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 708 056.00 | 138 539 817.00 | 189 693.00 | 111 708 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 941.00 | | | 411 941.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 436 067.00 | 1 712 325.00 | 491 521.00 | 1 436 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848 007.00 | 1 712 325.00 | 491 521.00 | 1 848 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671 890.00 | 491 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 95 176 986.00 | 176 986.00 | | 95 176 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 621.00 | 167 621.00 | | 167 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257 134.00 | 2 257 134.00 | | 2 257 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 871.00 | 1 386 871.00 | | 1 386 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513 898.00 | 7 513 898.00 | | 7 513 898.00 |
UP Prêts | 4 915 195.00 | 37 693.00 | | 4 915 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 539 817.00 | | | 138 539 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 417 796.00 | | | 4 417 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 329 824.00 | | | 329 824.00 |
VC Groupe et associés | 57 677 641.00 | | | 57 677 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 826 051.00 | 9 451 051.00 | 44 375 000.00 | 53 826 051.00 |
VI Groupe et associés | 20 443 553.00 | 20 443 553.00 | | 20 443 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 750 000.00 | | | 8 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153 836.00 | | | 4 153 836.00 |
VP Divers | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 730.00 | 146 730.00 | | 146 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 195 786.00 | 66 778 468.00 | 143 417 318.00 | 210 195 786.00 |
VW T.V.A. | 1 088 104.00 | 1 088 104.00 | | 1 088 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 006 947.00 | 42 631 947.00 | 44 375 000.00 | 182 006 947.00 |