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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 914.00 | 4 440.00 | 35 474.00 | 39 914.00 |
BF Prêts | 4 915 195.00 | | 4 915 195.00 | 4 915 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 539 817.00 | | 138 539 817.00 | 138 539 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 236 982.00 | 4 440.00 | 250 232 543.00 | 250 236 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 687.00 | | 2 840 687.00 | 2 840 687.00 |
BZ Autres créances | 81 391 132.00 | | 81 391 132.00 | 81 391 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 364.00 | | 2 002 364.00 | 2 002 364.00 |
CF Disponibilités | 19 573 605.00 | | 19 573 605.00 | 19 573 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 815 690.00 | | 105 815 690.00 | 105 815 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 371 785.00 | 4 440.00 | 357 367 346.00 | 357 371 785.00 |
CU Autres participations | 106 742 057.00 | | 106 742 057.00 | 106 742 057.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 319 113.00 | | 1 319 113.00 | 1 319 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DG Autres réserves | 88 974 131.00 | 89 651 535.00 | | 88 974 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 792 328.00 | 9 284 297.00 | | 13 792 328.00 |
DK Provisions réglementées | 411 941.00 | 411 941.00 | | 411 941.00 |
DL TOTAL (I) | 180 178 399.00 | 176 347 772.00 | | 180 178 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 853 372.00 | 2 656 871.00 | | 2 853 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 853 372.00 | 2 656 871.00 | | 2 853 372.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 176 986.00 | 95 176 986.00 | | 95 176 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 442 450.00 | 53 826 051.00 | | 44 442 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 321.00 | 167 621.00 | | 179 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 300.00 | 4 878 839.00 | | 3 129 300.00 |
EA Autres dettes | 31 407 517.00 | 27 957 451.00 | | 31 407 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 335 574.00 | 182 006 947.00 | | 174 335 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 367 346.00 | 361 011 590.00 | | 357 367 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 306 883.00 | | 8 306 883.00 | 8 306 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 306 883.00 | | 8 306 883.00 | 8 306 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 252 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 915 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 362 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 933.00 | |
GE Autres charges | | | 240 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 467 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 928 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 849 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 531.00 | 40 512.00 | | 49 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 531.00 | 40 512.00 | | 49 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 642.00 | 1 149 495.00 | | 729 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 842.00 | 1 149 495.00 | | 729 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 311.00 | -1 108 983.00 | | -680 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 251 864.00 | -4 063 428.00 | | -6 251 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 230 520.00 | 22 521 427.00 | | 26 230 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 438 193.00 | 13 237 131.00 | | 12 438 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 792 328.00 | 9 284 297.00 | | 13 792 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 197 069.00 | | 77 607.00 | 250 197 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 693.00 | 250 197 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 693.00 | 250 236 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 197 069.00 | | 37 693.00 | 250 197 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 941.00 | | | 411 941.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 656 871.00 | 351 921.00 | 155 420.00 | 2 656 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068 812.00 | 351 921.00 | 155 420.00 | 3 068 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 933.00 | 155 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 95 176 986.00 | 176 986.00 | 95 000 000.00 | 95 176 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 321.00 | 179 321.00 | | 179 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570 318.00 | 1 570 318.00 | | 1 570 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 778.00 | 971 778.00 | | 971 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774 243.00 | 275 259.00 | 7 498 984.00 | 7 774 243.00 |
UP Prêts | 4 915 195.00 | 37 693.00 | | 4 915 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 539 817.00 | | | 138 539 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 687.00 | | | 2 840 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
VC Groupe et associés | 71 108 937.00 | | | 71 108 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 442 450.00 | 9 442 450.00 | 35 000 000.00 | 44 442 450.00 |
VI Groupe et associés | 23 633 274.00 | 23 633 274.00 | | 23 633 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375 000.00 | | | 9 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826 968.00 | | | 8 826 968.00 |
VP Divers | 1 275 945.00 | | | 1 275 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 757.00 | 113 757.00 | | 113 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 694 732.00 | 84 277 413.00 | 143 417 319.00 | 227 694 732.00 |
VW T.V.A. | 473 448.00 | 473 448.00 | | 473 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 335 574.00 | 36 836 590.00 | 137 498 984.00 | 174 335 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |