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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 914.00 | 28 388.00 | 11 526.00 | 39 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 651 721.00 | | 13 651 721.00 | 13 651 721.00 |
BF Prêts | 4 984 042.00 | | 4 984 042.00 | 4 984 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 478 575.00 | | 137 478 575.00 | 137 478 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 686 634.00 | 28 388.00 | 262 658 246.00 | 262 686 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 018.00 | | 1 150 018.00 | 1 150 018.00 |
BZ Autres créances | 49 031 890.00 | | 49 031 890.00 | 49 031 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 331.00 | | 2 000 331.00 | 2 000 331.00 |
CF Disponibilités | 3 499 164.00 | | 3 499 164.00 | 3 499 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 681 403.00 | | 55 681 403.00 | 55 681 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 471 903.00 | 28 388.00 | 319 443 515.00 | 319 471 903.00 |
CU Autres participations | 106 532 382.00 | | 106 532 382.00 | 106 532 382.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 103 865.00 | | 1 103 865.00 | 1 103 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 888 889.00 | 58 888 889.00 | | 58 888 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DG Autres réserves | 61 361 684.00 | 54 272 751.00 | | 61 361 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 504 032.00 | 7 088 933.00 | | 5 504 032.00 |
DK Provisions réglementées | 411 941.00 | 411 941.00 | | 411 941.00 |
DL TOTAL (I) | 133 166 545.00 | 127 662 513.00 | | 133 166 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 310.00 | 1 158 155.00 | | 1 006 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 310.00 | 1 158 155.00 | | 1 006 310.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166 283 968.00 | 166 280 145.00 | | 166 283 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 508 403.00 | 25 016 806.00 | | 12 508 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 226.00 | 441 272.00 | | 268 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 148.00 | 5 369 242.00 | | 1 081 148.00 |
EA Autres dettes | 5 128 914.00 | 23 131 051.00 | | 5 128 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 270 659.00 | 220 238 516.00 | | 185 270 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 443 515.00 | 349 059 184.00 | | 319 443 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 376.00 | | 2 587 376.00 | 2 587 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 376.00 | | 2 587 376.00 | 2 587 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 651 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 062 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 041 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 853.00 | 16 082.00 | | 586 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 853.00 | 16 082.00 | | 586 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 718.00 | | | 408 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 731.00 | | | 421 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 122.00 | 16 082.00 | | 165 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 959.00 | -2 640 868.00 | | 569 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 461 284.00 | 25 635 497.00 | | 17 461 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 957 252.00 | 18 546 564.00 | | 11 957 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 504 032.00 | 7 088 933.00 | | 5 504 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 443 631.00 | | 13 651 721.00 | 249 443 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 718.00 | 262 646 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 718.00 | 262 686 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 403 717.00 | | 13 651 721.00 | 249 403 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 405.00 | 7 983.00 | | 20 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 405.00 | 7 983.00 | | 20 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 411 941.00 | | | 411 941.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158 155.00 | 48 837.00 | 200 682.00 | 1 158 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 096.00 | 48 837.00 | 200 682.00 | 1 570 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 166 283 968.00 | 1 283 968.00 | 131 000 000.00 | 166 283 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 226.00 | 268 226.00 | | 268 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 224.00 | 442 224.00 | | 442 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 168.00 | 246 168.00 | | 246 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 013.00 | 165 013.00 | | 165 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260 799.00 | 3 260 799.00 | | 3 260 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 651 721.00 | | 13 651 721.00 | 13 651 721.00 |
UP Prêts | 4 984 042.00 | 38 240.00 | 4 945 802.00 | 4 984 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 478 575.00 | | 137 478 575.00 | 137 478 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 018.00 | 1 150 018.00 | | 1 150 018.00 |
VB T. V. A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VC Groupe et associés | 48 310 625.00 | 48 310 625.00 | | 48 310 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 508 403.00 | 12 508 403.00 | | 12 508 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 115.00 | 1 868 115.00 | | 1 868 115.00 |
VP Divers | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 003.00 | 638 003.00 | | 638 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 296 246.00 | 50 220 148.00 | 156 076 099.00 | 206 296 246.00 |
VW T.V.A. | 202 942.00 | 202 942.00 | | 202 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 270 659.00 | 20 270 659.00 | 131 000 000.00 | 185 270 659.00 |