| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 914.00 | 20 405.00 | 19 508.00 | 39 914.00 |
BF Prêts | 4 984 042.00 | | 4 984 042.00 | 4 984 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 819 863.00 | | 137 819 863.00 | 137 819 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 443 631.00 | 20 405.00 | 249 423 226.00 | 249 443 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 831.00 | | 2 547 831.00 | 2 547 831.00 |
BZ Autres créances | 70 330 611.00 | | 70 330 611.00 | 70 330 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 985.00 | | 2 000 985.00 | 2 000 985.00 |
CF Disponibilités | 22 976 959.00 | | 22 976 959.00 | 22 976 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 856 387.00 | | 97 856 387.00 | 97 856 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 079 590.00 | 20 405.00 | 349 059 184.00 | 349 079 590.00 |
CU Autres participations | 106 599 812.00 | | 106 599 812.00 | 106 599 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 779 572.00 | | 1 779 572.00 | 1 779 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 888 889.00 | 70 000 000.00 | | 58 888 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DG Autres réserves | 54 272 751.00 | 92 797 759.00 | | 54 272 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088 933.00 | 10 316 103.00 | | 7 088 933.00 |
DK Provisions réglementées | 411 941.00 | 411 941.00 | | 411 941.00 |
DL TOTAL (I) | 127 662 513.00 | 180 525 802.00 | | 127 662 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 158 155.00 | 2 842 930.00 | | 1 158 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 155.00 | 2 842 930.00 | | 1 158 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166 280 145.00 | 166 301 496.00 | | 166 280 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 016 806.00 | 35 019 250.00 | | 25 016 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 272.00 | 914 981.00 | | 441 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 369 242.00 | 3 427 068.00 | | 5 369 242.00 |
EA Autres dettes | 23 131 051.00 | 32 553 077.00 | | 23 131 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 238 516.00 | 238 215 872.00 | | 220 238 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 059 184.00 | 421 584 604.00 | | 349 059 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 532 126.00 | | 9 532 126.00 | 9 532 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 532 126.00 | | 9 532 126.00 | 9 532 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 573 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 355 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 125 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 802 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 674 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 046 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 661 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 431 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 082.00 | 1 514 213.00 | | 16 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 082.00 | 1 514 213.00 | | 16 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 462 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 464 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 082.00 | -1 950 527.00 | | 16 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 640 868.00 | -7 186 621.00 | | -2 640 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 635 497.00 | 28 311 925.00 | | 25 635 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 546 564.00 | 17 995 823.00 | | 18 546 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 088 933.00 | 10 316 103.00 | | 7 088 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 457 676.00 | | 690 728.00 | 252 457 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 704 773.00 | 249 403 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704 773.00 | 249 443 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 417 762.00 | | 690 728.00 | 252 417 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 422.00 | 7 983.00 | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 422.00 | 7 983.00 | | 12 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 941.00 | | | 411 941.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 842 930.00 | 294 569.00 | 1 979 344.00 | 2 842 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254 871.00 | 294 569.00 | 1 979 344.00 | 3 254 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 570.00 | 1 979 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 166 280 145.00 | 1 280 145.00 | 95 000 000.00 | 166 280 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 272.00 | 441 272.00 | | 441 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 569.00 | 430 569.00 | | 430 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 979.00 | 460 979.00 | | 460 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825 114.00 | 3 825 114.00 | | 3 825 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257 974.00 | 3 257 974.00 | | 3 257 974.00 |
UP Prêts | 4 984 042.00 | 38 247.00 | 4 945 795.00 | 4 984 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 819 863.00 | | 137 819 863.00 | 137 819 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 831.00 | 2 547 831.00 | | 2 547 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VC Groupe et associés | 69 406 787.00 | 69 406 787.00 | | 69 406 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 016 806.00 | 16 806.00 | 25 000 000.00 | 25 016 806.00 |
VI Groupe et associés | 19 873 077.00 | 19 873 077.00 | | 19 873 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VP Divers | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 295.00 | 812 295.00 | | 812 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 682 347.00 | 72 916 688.00 | 142 765 658.00 | 215 682 347.00 |
VW T.V.A. | 600 946.00 | 600 946.00 | | 600 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 238 516.00 | 30 238 516.00 | 120 000 000.00 | 220 238 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |