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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 385 643 000.00 | | 385 643 000.00 | 385 643 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 351 000.00 | | 6 351 000.00 | 6 351 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 914.00 | 12 422.00 | 27 491.00 | 39 914.00 |
BF Prêts | 7 998 087.00 | | 7 998 087.00 | 7 998 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 819 863.00 | | 137 819 863.00 | 137 819 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 323 000.00 | | 572 323 000.00 | 572 323 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877 791.00 | | 3 877 791.00 | 3 877 791.00 |
BZ Autres créances | 78 138 140.00 | | 78 138 140.00 | 78 138 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 343.00 | | 2 002 343.00 | 2 002 343.00 |
CF Disponibilités | 82 658 280.00 | | 82 658 280.00 | 82 658 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 744 000.00 | | 1 254 744 000.00 | 1 254 744 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 907 000.00 | | 1 964 907 000.00 | 1 964 907 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 |
CU Autres participations | 106 599 812.00 | | 106 599 812.00 | 106 599 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 455 279.00 | | 2 455 279.00 | 2 455 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 271 000.00 | 97 067 000.00 | | 102 271 000.00 |
DG Autres réserves | 92 797 759.00 | 88 974 131.00 | | 92 797 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 316 103.00 | 13 792 328.00 | | 10 316 103.00 |
DK Provisions réglementées | 411 941.00 | 411 941.00 | | 411 941.00 |
DL TOTAL (I) | 204 996 000.00 | 180 707 000.00 | | 204 996 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 842 930.00 | 2 853 372.00 | | 2 842 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 842 930.00 | 2 853 372.00 | | 2 842 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166 301 496.00 | 95 176 986.00 | | 166 301 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 019 250.00 | 44 442 450.00 | | 35 019 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 378 000.00 | 502 570 000.00 | | 545 378 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427 068.00 | 3 129 300.00 | | 3 427 068.00 |
EA Autres dettes | 32 553 077.00 | 31 407 517.00 | | 32 553 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 653 000.00 | 1 528 803 000.00 | | 1 627 653 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 907 000.00 | 1 843 470 000.00 | | 1 964 907 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 31 519 000.00 | 14 711 000.00 | | 31 519 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 340 651.00 | | 10 340 651.00 | 10 340 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 340 651.00 | | 10 340 651.00 | 10 340 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 586 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 537 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 912 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 988 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 446 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -74 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 251.00 | |
GE Autres charges | | | 11 380 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 451 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 723 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 259 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 080 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 514 213.00 | 49 531.00 | | 1 514 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514 213.00 | 49 531.00 | | 1 514 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 462 921.00 | 729 642.00 | | 3 462 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464 740.00 | 729 842.00 | | 3 464 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950 527.00 | -680 311.00 | | -1 950 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 338 000.00 | -2 295 000.00 | | -9 338 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 311 925.00 | 26 230 520.00 | | 28 311 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 995 823.00 | 12 438 193.00 | | 17 995 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 316 102.00 | 13 792 328.00 | | 10 316 102.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 34 355 000.00 | 16 088 000.00 | | 34 355 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 35 360 000.00 | 16 363 000.00 | | 35 360 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 236 982.00 | | 3 235 585.00 | 250 236 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014 892.00 | 252 417 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 892.00 | 252 457 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 197 069.00 | | 3 235 585.00 | 250 197 069.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440.00 | 7 983.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | 7 983.00 | | 4 440.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 941.00 | | | 411 941.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 853 372.00 | 347 854.00 | 358 296.00 | 2 853 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265 313.00 | 347 854.00 | 358 296.00 | 3 265 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 251.00 | 358 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 603.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 166 301 496.00 | 1 301 496.00 | 95 000 000.00 | 166 301 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 981.00 | 914 981.00 | | 914 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 326.00 | 1 521 326.00 | | 1 521 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 139.00 | 1 177 139.00 | | 1 177 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206 942.00 | 8 206 942.00 | | 8 206 942.00 |
UP Prêts | 7 998 087.00 | 3 198 087.00 | 4 800 000.00 | 7 998 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 819 863.00 | | 137 819 863.00 | 137 819 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
VC Groupe et associés | 68 508 697.00 | 68 508 697.00 | | 68 508 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 019 250.00 | 10 019 250.00 | 25 000 000.00 | 35 019 250.00 |
VI Groupe et associés | 24 402 153.00 | 24 402 153.00 | | 24 402 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 000.00 | | | 70 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375 000.00 | | | 9 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 471 640.00 | 9 471 640.00 | | 9 471 640.00 |
VP Divers | 3 877 791.00 | 3 877 791.00 | | 3 877 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | 50.00 | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 841 398.00 | 85 221 535.00 | 142 619 863.00 | 227 841 398.00 |
VW T.V.A. | 646 298.00 | 646 298.00 | | 646 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 215 872.00 | 48 215 872.00 | 120 000 000.00 | 238 215 872.00 |